11月28日基金净值：中信建投稳硕债券A最新净值1.0409，涨0.07%

本站消息，11月28日，中信建投稳硕债券A最新单位净值为1.0409元，累计净值为1.1209元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.94%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨1.99%，近1年上涨5.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投稳硕债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.37%，现金占净值比0.91%。 该基金的基金经理为李照男，李照男于2023年8月1日起任......【更多...】

2024-12-20

11月28日基金净值：融通中国风1号灵活配置混合A/B最新净值1.825，跌0.38%

本站消息，11月28日，融通中国风1号灵活配置混合A/B最新单位净值为1.825元，累计净值为1.855元，较前一交易日下跌0.38%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.44%，近3个月上涨12.1%，近6个月下跌9.65%，近1年下跌8.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通中国风1号灵活配置混合A/B为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.89%，无债券类资产，现金占净值比5.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金......【更多...】

2024-12-20

11月28日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1259，涨0.04%

本站消息，11月28日，交银裕惠纯债债券最新单位净值为1.1259元，累计净值为1.1259元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨1.67%，近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银裕惠纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.94%，现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为连端清，连端清于2015年10月16日起任......【更多...】

2024-12-20